가좌버핏 뉴스

삼성과 SK 등 주요 대기업들이 충청권에 반도체, 디스플레이, 인공지능(AI) 데이터센터 등을 중심으로 총 392조원을 투자합니다. 2일 충남 아산에서 열린 '충청권 첨단산업 발전 비전 국민보고회'에서 삼성은 OLED와 차세대 디스플레이 라인, HBM 패키징 등에 140조원을, SK하이닉스는 낸드 공장과 AI데이터센터에 170조원을 투자한다고 밝혔습니다.

셀트리온은 바이오 의약품 생산시설에 2조원, 네이버는 세종시 AI데이터센터에 80조원을 추가 투자합니다. 이재용 삼성전자 회장은 "초격차 산업 강국으로의 대도약을 위해 혼신의 노력을 다하겠다"고 말했고, 이재명 대통령은 1983년 반도체 진출 선언을 떠올리며 대한민국의 새 도약을 확신한다고 화답했습니다.

카카오 노사가 협상을 타결해도 최종 승인 권한은 경쟁사인 네이버의 노동조합 지회장이 쥐고 있는 것으로 확인됐습니다. 반대로 네이버 노사 협상은 카카오 노조지회장이 승인하는 구조입니다. 라이벌 기업 노조가 서로의 협상 결과에 최종 도장을 찍는 '교차 승인' 제도가 IT 업계에 널리 퍼져 있는 것입니다.

이는 상급 단체인 민주노총 화섬노조의 설계에 따른 것으로, 노조 활동 경험이 적은 IT·게임 업계 노조들의 이탈을 막고 연대를 강화하기 위한 장치입니다. 사측에서는 노조와 내밀한 얘기를 나눌 수 없게 되고 결국 서로에 대한 불신만 키울 것이라며 황당하다는 반응이 나오고 있습니다. 전 세계 어디에도 없는 구조라는 비판도 나옵니다.

페이스북의 모회사인 미국 메타가 데이터센터 인프라를 활용해 클라우드 사업 진출을 모색한다는 소식에 전 세계 반도체 기업들의 주가가 급락했습니다. 빅테크의 연산 자원이 공급과잉 상태가 될 수 있다는 신호로 해석되면서, 메모리 반도체 호황이 정점을 찍고 내리막에 접어들 수 있다는 '피크아웃론'이 다시 고개를 들었습니다.

2일 코스피에서 삼성전자는 9.06%, SK하이닉스는 14.57% 급락했습니다. SK하이닉스의 하루 낙폭은 2008년 금융위기 이후 약 17년 만에 최대치입니다. 이 여파로 코스피는 7.89% 급락한 7648.09로 마감했습니다. 다만 메타의 행보가 AI 과잉투자 때문은 아니라는 분석도 나옵니다.

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 미국 정부에 회사 지분 5%를 무상으로 제공하는 방안을 트럼프 행정부와 논의하고 있습니다. 상장을 준비 중인 오픈AI의 기업가치는 8520억달러로 예상되기 때문에, 지분 5%는 426억달러, 우리 돈 약 66조원에 해당하는 막대한 규모입니다.

인공지능 시대의 과실을 국민과 공유한다는 명분을 내세웠지만, 실제로는 정부를 이해관계자로 끌어들여 규제 강화를 막으려는 사업적 계산이 깔렸다는 분석이 나옵니다. 올트먼 CEO는 앤트로픽, 구글 등 미국의 주요 AI 기업들도 비슷한 규모의 지분을 '공공기금'에 출연하는 방안을 함께 제안한 것으로 알려졌습니다.

미국 트럼프 행정부가 미국·멕시코·캐나다 무역협정(USMCA)을 현행대로 연장하지 않기로 했습니다. 이번 결정으로 세 나라는 10년간 매년 협정 내용을 놓고 재협상해야 하며, 합의에 실패하면 협정은 2036년 자동 종료됩니다. 연간 약 2조달러 규모의 무역이 이뤄지는 북미 경제권에 불확실성이 드리워졌습니다.

멕시코의 무관세 혜택을 활용해 미국 시장을 공략해온 한국 기업들에게는 날벼락입니다. 기아는 멕시코 공장 생산량의 53%를 미국에 수출하고 있고, 삼성전자와 LG전자, 포스코도 현지 공장을 운영하고 있어 높아진 관세 리스크에 직면하게 됐습니다. 미국은 자동차 등에서 미국산 부품 비중 확대를 요구할 것으로 전망돼 부담이 커질 수 있습니다.

전쟁 종전에 따른 최근 유가 급락에도 물가가 좀처럼 잡히지 않으면서 미국과 유럽이 금리 방향을 놓고 고심하고 있습니다. 워시 미국 연방준비제도(Fed) 의장은 "기대 인플레이션과 인플레 위험이 낮아졌다"면서도 "아직 물가가 너무 높다"며 금리 인상 가능성을 열어뒀습니다.

크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 물가 상방 위험과 성장 하방 위험이 균형을 이뤘다고 진단했습니다. 한편 미국의 6월 비농업 일자리는 5만7000명 증가에 그쳐 시장 예상치(11만5000명)를 크게 밑돌았고, 전달에 비해 반토막이 나면서 통화정책의 불확실성을 키우고 있습니다. 물가와 고용 지표가 엇갈리며 셈법이 복잡해진 상황입니다.

지난 6월 소비자물가가 1년 전보다 3.2% 올라 2023년 12월 이후 30개월 만에 최대 상승폭을 기록했습니다. 중동전쟁 여파로 국제유가가 급등하면서 석유류 가격이 24.7% 올랐고, 파는 37.1%, 경유는 33.7%, 국제항공료는 28.2%나 상승하는 등 생활물가 전반이 들썩였습니다.

정부는 석유 최고가격제가 없었다면 물가상승률이 3.6%에 달했을 것이라며 완충 역할을 강조했습니다. 물가가 두 달 연속 3%대를 기록하면서 오는 16일 열리는 한국은행 금융통화위원회에서 기준금리가 인상될 가능성에 무게가 실리고 있으며, 시장은 25bp 인상을 예상하고 있습니다. 물가 안정을 최우선으로 강조해온 신현송 한은 총재의 판단이 주목됩니다.

올해 들어 주요 국가 가운데 한국의 국채 금리가 가장 가파르게 오른 것으로 나타났습니다. 한국 국고채 10년물 금리는 지난해 말 3.385%에서 이달 1일 4.205%로 무려 82bp 상승했습니다. 같은 기간 일본은 64bp, 미국은 29bp, 독일은 2bp 오르는 데 그쳤습니다.

물가 상승과 경기 개선 기대감이 맞물리며 한국은행의 금리 인상 가능성이 부각된 결과입니다. 특히 30년물 금리는 118bp나 뛰었는데, 현재 금리 수준은 내년까지 네 차례의 기준금리 인상을 반영한 것이라는 분석입니다. 재정 지출 확대와 국채 발행 증가 우려로 장기물 투자심리가 위축되면서, 만기가 길수록 금리가 더 크게 오르는 '베어 스티프닝' 현상도 뚜렷해졌습니다.

테슬라가 전기차 보조금 적격 판정을 받자마자 가격 인상을 단행해 논란이 일고 있습니다. 테슬라는 모델3 프리미엄 롱레인지 RWD 가격을 5299만원에서 5999만원으로 700만원 올렸는데, 기후에너지환경부의 전기차 제조사 평가를 통과한 지 불과 하루 만의 일입니다. 모델3 RWD와 모델Y 프리미엄도 각각 500만원, 300만원 올랐습니다.

당초 평가 지침대로라면 테슬라는 보조금을 받기 어려웠지만, 정치권의 항의에 기후부가 기준치를 낮추고 각종 지표도 테슬라에 유리하게 완화했습니다. 전문가들은 수정안을 '테슬라 눈치보기 기준'이라고 지적하며, 결국 제작사만 배를 불리고 소비자에게는 정작 혜택이 돌아가지 않게 됐다고 꼬집었습니다.

대기업들이 자금 조달 창구를 회사채 발행에서 은행 대출로 바꾸고 있습니다. 회사채 금리가 지난해 말 3.476%에서 4.466%로 6개월 만에 약 1%포인트 오르면서, 은행 대출의 조달비용이 오히려 더 낮아졌기 때문입니다. 은행들도 우량 대기업에 우대 금리를 제시하며 공격적인 영업에 나서고 있습니다.

5대 은행의 대기업대출 잔액은 6개월 사이 20조원 넘게 늘어 190조원을 돌파했습니다. 반면 중소기업·자영업자 대출은 사실상 제자리걸음으로, 지난 6월 중소기업 대출 잔액은 오히려 1조7000억원가량 줄어 6개월 만에 마이너스로 전환했습니다. 높은 연체율 탓에 은행 자금이 안전한 대기업 대출로만 쏠리고 있다는 지적이 나옵니다.

포스코그룹이 주력 사업인 철강을 넘어 2차전지 소재와 에너지를 더한 '트리플 코어' 체제로 대전환합니다. 산업 자원(철강), 전략 자원(리튬 등), 에너지 자원(LNG·신재생)을 3대 축으로 삼아 2028년까지 총 16조7000억원을 투입하고, 2035년 매출 187조원, 영업이익 13조원을 달성한다는 목표입니다.

재원 마련을 위해 지주사인 포스코홀딩스는 상장 자회사 지분을 경영권 확보 마지노선인 50%만 남기고 매각해 최대 3조8000억원을 확보합니다. 이 자금은 아르헨티나 염호 리튬 추가 투자 등 전략 자원 사업에 집중 투입됩니다. 장인화 회장은 자원으로 사업 영역을 확장해 국가 산업 안보와 공급망 강화를 선도하겠다고 강조했습니다.

한화오션이 한국형 차기 구축함(KDDX)의 상세설계와 선도함 건조 사업 우선협상대상자로 최종 선정됐습니다. KDDX는 국내 기술로 7000t급 구축함 6척을 건조하는 첫 국산 이지스급 구축함 사업으로, 총 사업비는 7조8000억원 규모입니다. 선도함은 2032년 말 해군에 인도될 전망입니다.

한화오션은 제안서 평가에서 HD현대중공업을 약 0.59점 차로 앞섰는데, 군사기밀 유출 사건에 따른 HD현대중공업의 보안 감점 1.2점이 결정적인 변수로 작용했다는 평가입니다. HD현대중공업은 이의신청을 냈지만 방위사업청은 이를 기각했으며, 이달 협상을 거쳐 8월 말까지 계약 체결을 추진할 예정입니다.

현대모비스가 해외 범퍼 사업부를 총 5000억원에 국내 중견 자동차 부품사 3곳에 나눠 매각합니다. 핵심 매물인 미국 앨라배마·조지아 공장은 중국, 슬로바키아 법인과 함께 서연이화가 인수하고, 브라질 공장은 프라코, 멕시코 공장은 에코플라스틱이 각각 가져갑니다.

현대모비스는 지난해 국내 범퍼 사업부를 정리한 데 이어 해외 사업부까지 매각하며 범퍼 제조에서 완전히 손을 떼게 됐습니다. 확보한 재원으로 로보틱스와 소프트웨어 등 미래 먹거리에 집중하고, 소프트웨어 중심 기업(SDV)으로의 체질 개선을 가속화한다는 전략입니다. 또 다른 하드웨어 사업인 램프사업부 매각 작업도 진행 중입니다.

효성중공업이 호주에서 3100억원 규모의 전력 기반 설비 공급 계약을 따냈습니다. 호주 빅토리아주의 유일한 송전망 운영사인 오스넷에 초고압 변압기와 리액터 등을 향후 5년간 독점 공급하는 장기 계약으로, 지난 1일 체결 사실을 2일 밝혔습니다. 지난 3월 1400억원대 에너지저장장치(ESS) 프로젝트 수주에 이은 연이은 성과입니다.

효성중공업은 빅토리아주를 비롯해 퀸즐랜드, 뉴사우스웨일스 등 호주 주요 지역에 전력 설비를 공급하며 호주 송전시장 초고압 변압기 점유율 1위 입지를 굳혔습니다. 조현준 효성 회장은 차세대 전력망 솔루션까지 협력을 확대하며 호주의 에너지 전환을 이끄는 파트너가 되겠다고 밝혔습니다.

한국인이 창업한 미국 AI 스타트업 트웰브랩스가 아마존과 엔비디아, 실리콘밸리 대표 벤처캐피털 NEA 등이 참여한 1억달러(약 1520억원) 규모의 시리즈B 투자를 유치했습니다. 트웰브랩스는 AI가 사람처럼 영상을 보고 기억하고 추론하는 '비디오 슈퍼인텔리전스'를 개발하는 영상 이해 AI 기업입니다.

이재성 대표는 "AI가 궁극적으로 이해해야 할 대상은 현실을 그대로 담은 영상"이라고 강조했습니다. 수만 시간의 영상을 AI에 넣고 질문하면 원하는 장면을 찾아내는 기술로, GS샵은 이를 도입해 영상 클릭률이 2배로 높아졌습니다. 매출도 연 80~120%씩 성장하고 있으며, 뉴욕과 런던 등 해외 거점도 확대할 계획입니다.

러닝과 피트니스 인기에 힘입어 단백질 음료, 에너지젤 등 스포츠 영양 식품 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 국내 시장 규모는 2024년 1조7400억원에서 올해 2조200억원으로 커질 전망이며, 2033년에는 약 3조원을 돌파할 것으로 예상됩니다.

식품업계도 발 빠르게 움직이고 있습니다. 일동후디스는 단백질 브랜드 '하이뮨'으로 누적 매출 6000억원을 기록했고 올해 매출이 약 20% 성장했습니다. 남양유업은 '테이크핏' 매출이 72% 급증했으며 홍콩과 몽골 등 해외 수출도 확대하고 있습니다. 매일유업과 오리온, 빙그레 등도 고함량 단백질 제품군을 강화하며 시장 공략에 나서고 있습니다.

올해 주가가 2배 넘게 오른 이른바 '더블배거' 종목이 작년보다 32% 감소했습니다. 코스피에서 상승률 100%를 넘긴 종목은 33개로 작년(44개)보다 적고, 코스닥도 51개로 작년(79개)의 65% 수준에 그쳤습니다. 코스피 상승률(81%)이 작년의 3배에 달하는데도 급등주는 오히려 줄어든 것입니다.

증시 상승의 수혜가 인공지능(AI) 관련주에만 집중된 영향으로, 종목 쏠림이 그만큼 극심했다는 의미입니다. 올해 상승률 1위는 삼성전기(655%)이고 가온전선, 삼성전기우, 대우건설 등이 뒤를 이었는데, 대부분 반도체 밸류체인이나 AI 데이터센터 관련 종목입니다. 방산·원전주가 상위권이던 작년과 대비되는 모습입니다.

화장품, 식품, 엔터테인먼트 등 이른바 'K팬덤주'가 모처럼 강세를 나타냈습니다. 지난달 한국 수출액이 사상 처음으로 1000억달러를 달성한 가운데, 화장품과 농수산식품 수출액이 각각 전년 동기 대비 27.2%, 8.7% 늘어난 것이 숫자로 증명된 덕분입니다.

2일 아모레퍼시픽 주가는 5.11% 올랐고 최근 일주일 새 22.01% 반등했습니다. 한국콜마(6.46%), 농심(6.16%), CJ제일제당(4.53%) 등도 하락장 속에서 급등했습니다. 엔터주도 에스엠이 7.08% 오르며 일주일 새 15.18% 반등하는 등 강세를 보여, K뷰티·푸드에 대한 글로벌 선호가 주가로 확인됐다는 평가입니다.

스페이스X 주가가 상장 초기 높은 변동성을 보이자, 자산운용사들이 스페이스X를 담은 채권혼합형 상장지수펀드(ETF)를 잇달아 출시합니다. 키움투자자산운용은 오는 7일, KB자산운용은 14일 관련 상품을 선보입니다. 채권을 약 50% 담아 투자 위험을 낮추고 퇴직연금 계좌에서도 투자할 수 있도록 설계됐습니다.

두 상품 모두 스페이스X를 25% 담지만, 키움은 위성기업 로켓랩을, KB는 테슬라를 함께 편입해 차별화했습니다. 주가가 급락하면 자동으로 해당 종목을 추가 매수해 평균 매입 단가를 낮추는 비중 조정 기능도 장점으로, 성장성과 안정성을 함께 원하는 연금 투자자들의 장기 투자처가 될 수 있다는 평가입니다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 조사 중인 국회 국정조사특별위원회가 서울 올림픽공원 핸드볼경기장 내 개표소 현장을 검증했습니다. 봉쇄 시위가 시작된 지 27일 만의 첫 진입으로, 의원들은 남아 있는 투표함 약 380개와 투표지 247만장의 보관 상태, 잠금장치와 CCTV 등을 점검했습니다.

다만 투표함을 열어보거나 투표용지 수량을 확인하는 실질적인 검증은 이뤄지지 않았습니다. 현장에서는 시위 참가자들이 출입문을 봉쇄하며 긴장이 고조됐고, 경찰은 1500여 명을 투입해 대응에 나섰습니다. 국조특위는 오는 7일 선관위 현장조사와 청문회를 거쳐 22일 결과보고서를 채택할 계획입니다.