가좌버핏 뉴스

인공지능(AI) 대전환 시대를 맞아 글로벌 증시 지형도가 빠르게 바뀌고 있습니다. AI·반도체 밸류체인에서 핵심 자리를 차지한 한국·대만·일본 증시 상승률이 올해 들어 세계 1~3위를 달리며, 미국 빅테크 '매그니피센트7(M7)'을 크게 앞질렀습니다. 올해 코스피는 111.9%, 대만 자취엔은 61.1%, 닛케이225는 43.8% 올랐습니다.

이 흐름을 이끄는 곳은 삼성전자·SK하이닉스·삼성전기·TSMC·키옥시아홀딩스·도쿄일렉트론·무라타제작소 등 7개 기업으로 'A7'이라 불립니다. 수요가 공급을 웃도는 병목 지점을 확보해 실적 전망치가 빠르게 늘고 있습니다. 25일 코스피는 마이크론 호실적에 5.42% 오른 8930.3에 마감했습니다.

한국이 미국에서 보유한 금융자산 규모가 사상 처음으로 1조달러를 넘어섰습니다. 서학개미의 미국 주식 매수세가 이어진 데다 증시 상승으로 보유 주식 평가액까지 불어나면서 대미 투자 증가폭이 역대 최대치를 기록했습니다. 같은 날 서울 외환시장에서 원화값은 달러당 1542.7원에 마감했습니다.

한국은행에 따르면 지난해 말 대외금융자산 잔액은 2조4396억달러(약 3768조원)로, 이 가운데 미국 비중이 47.1%까지 높아져 사상 최고치를 보였습니다. 반면 중국에 투자한 금융자산은 1398억달러로 비중이 5.7%에 그쳐, 한국 투자가 미국으로 크게 쏠리고 있음을 보여줍니다.

삼성그룹이 오는 29일 청와대에서 1000조원 규모의 첨단산업 투자 계획을 발표합니다. 국내 기업이 내놓은 역대 투자액 중 최대 액수로, 우리나라 국내총생산(GDP)의 절반에 해당하는 전례 없는 규모입니다. 반도체 초호황으로 거둔 이익을 미래 성장 동력에 쏟겠다는 구상입니다.

투자는 반도체, AI 데이터센터, 2차전지, 디스플레이 등 주요 사업에 향후 10여 년간 집행됩니다. 이번 발표는 정부의 지방 균형성장 정책에 호응하는 성격도 있습니다. 국민보고회에는 삼성전자 전영현 부회장, SK하이닉스 곽노정 사장 등 주요 기업 최고경영자(CEO)가 참석할 예정입니다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 2026 북중미월드컵에서 32강 자력 진출에 실패했습니다. 25일 멕시코에서 열린 A조 3차전에서 한국은 약체로 평가받던 남아프리카공화국에 0대1로 패했습니다. 1승2패로 A조 3위가 돼 다른 조 결과를 지켜봐야 하는 처지에 놓였습니다.

전반에 유효슈팅을 단 한 개도 기록하지 못할 만큼 경기력이 부진했습니다. 손흥민을 선발에서 제외한 용병술도 패착으로 꼽힙니다. 전술·득점·간절함이 모두 부족했다는 비판이 나옵니다. 홍 감독은 경기 후 자신의 판단 실수를 인정하며 자책했습니다. 32강 진출 여부는 28일까지 미정입니다.

미국 메모리 기업 마이크론이 발표한 분기 매출 총이익률이 84.9%로, 메타(81.9%)와 엔비디아(75%)를 제치고 미국 주요 기술기업 중 가장 높았습니다. 범용 부품으로 여겨지던 메모리가 AI 수요에 힘입어 전략 자산으로 재평가받고 있음을 상징적으로 보여줍니다. 2026 회계연도 3분기 매출은 414억6000만달러로 사상 최대를 기록했습니다.

변화의 핵심은 판매 방식입니다. 마이크론은 고객이 물량과 가격을 미리 확정하는 '선주문' 구조로 이번 분기에만 220억달러 규모 공급계약을 확보했습니다. 이런 기대감에 KB증권은 삼성전자 목표주가를 55만원으로, 미래에셋증권은 SK하이닉스 목표주가를 420만원으로 대폭 올렸습니다.

아시아 AI 밸류체인 기업에 대한 미국 투자자들의 관심이 커지고 있습니다. 삼성전자·SK하이닉스를 담은 메모리 상장지수펀드(ETF)가 미 ETF 역사상 가장 빠른 성장세를 보이자, 삼성전기를 핵심 종목으로 담은 상품도 미국에서 출시될 전망입니다. 투자 자금의 유입 범위가 메모리에서 적층세라믹콘덴서(MLCC)까지 넓어지는 것입니다.

올해 4월 출시된 '라운드힐 메모리 ETF(DRAM)'는 순자산 236억달러(약 36조원)로 두 달 새 자금이 몰렸습니다. 운용사 라운드힐은 삼성전기·무라타 등을 담은 'MLCC ETF'를 9월께 미국에 출시할 계획입니다. SEC에 증권신고서를 제출했으며, 승인되면 9월 상장이 가능합니다.

이란 전쟁발 고유가가 이어지며 미국 개인소비지출(PCE) 물가지수가 3년여 만에 4%대에 올라섰습니다. 미 상무부가 발표한 5월 PCE는 전년 대비 4.1% 상승해 2023년 4월 이후 최고치를 기록했습니다. 같은 날 발표된 1분기 국내총생산(GDP) 성장률은 2.1%로 견조한 흐름을 보였습니다.

물가가 급등하면서 연방준비제도(Fed)의 대응에 관심이 쏠립니다. 시카고상품거래소(CME)에 따르면 7월 금리인상 확률은 30%, 9월 65%, 12월까지 인상 가능성은 82%로 나타났습니다. 다만 호르무즈 해협 정상화로 국제 유가가 빠르게 떨어지면서 물가가 정점을 찍었다는 전망도 나옵니다.

국제 금값이 약 7개월 만에 온스당 4000달러 선 아래로 고꾸라졌습니다. 미국 연방준비제도(Fed)의 연내 추가 금리인상 가능성이 커지면서, 이자가 붙지 않는 귀금속 상품의 투자 매력도가 급격히 떨어진 영향으로 풀이됩니다. 올해 1월 고점 대비 28% 급락한 수준입니다.

24일 뉴욕 원자재 시장에서 금 현물 가격은 전 거래일 대비 3.0% 떨어진 온스당 3992.44달러에 마감했습니다. 금리인상은 이자를 지급하는 국채 등 자산의 매력을 높여 금에는 전형적인 악재로 작용합니다. 달러화 가치도 연일 오르며 금의 체감 가격을 끌어올리고 있습니다.

베네수엘라에서 24일(현지시간) 126년 만에 가장 강력한 연쇄 지진이 발생해 사망자가 최대 10만명에 이를 수 있다는 관측이 나왔습니다. 미국 지질조사국(USGS)에 따르면 북부 카리브해 연안에서 규모 7.2, 이어 39초 뒤 규모 7.5의 지진이 잇따라 일어났습니다. 진앙지는 수도 카라카스에서 서쪽으로 약 160km 떨어진 지점입니다.

현재까지 최소 164명이 숨지고 971명이 다쳤으며, 임시대통령은 국가 비상사태를 선포했습니다. 인접국 푸에르토리코 등에는 한때 쓰나미 경보가 내려졌습니다. USGS는 사망자가 10만명을 넘어설 가능성을 11%로 보고, 경제적 손실이 GDP의 1~4%에 이를 것으로 추산했습니다.

국내 석유화학 업계에서 범용 제품 과잉생산으로 통폐합을 통한 감축이 불가피하다는 공감대가 형성되고 있습니다. 다만 더 중요한 것은 감축 이후의 청사진이라는 지적이 나옵니다. 글로벌 경쟁이 생산 규모가 아닌 고부가 스페셜티(특수) 산업 전환 경쟁으로 접어들었기 때문입니다.

국내 기업의 범용 제품 비중은 LG화학 67%, 롯데케미칼 79%로 해외 경쟁사보다 높습니다. 이들은 반도체·전장 소재, 엔지니어링 플라스틱 등 고부가 사업으로 전환을 서두르고 있습니다. 전문가들은 정부가 명확한 산업 지도를 제시하고 기업이 움직일 수 있는 전환 유인책을 마련해야 한다고 강조합니다.

최윤범 고려아연 회장이 앤서니 앨버니지 호주 총리를 만나 핵심 광물 공급망 강화를 위한 동맹 전선 구축에 나섰습니다. 고려아연은 미국 테네시주에 이어 호주에서도 아연·연·동과 핵심 광물을 종합 처리하는 '통합 제련소' 구축을 검토하고 있습니다. 24일 호주 캔버라 총리 집무실에서 면담이 이뤄졌습니다.

고려아연은 1996년 설립된 퀸즐랜드주 소재 SMC 제련소를 11종의 핵심 광물과 황산까지 처리할 수 있는 초대형 통합 기지로 확장하는 방안을 모색 중입니다. 호주 정부도 한국형 제련 기술 이식을 강하게 원하고 있습니다. '호주 자원→한국 제련→미국 수요'로 이어지는 공급망 구상입니다.

한일 관광업계가 양국 간 관광 교류 확대를 위해 특정 노선이나 도시에 한해 주민등록증만으로 왕래를 허용하는 시범 사업을 추진할 필요가 있다는 의견을 제기했습니다. 출입국 절차를 간소화해 관광객 이동을 활성화하고 양국 관광산업의 시너지 효과를 높이자는 취지입니다.

25일 대한상공회의소 문화관광산업위원회는 서울 중구에서 '한일 관광 협력 토론회'를 열었습니다. 가키시마 아카네 일본교통공사 수석연구원은 처음부터 완전한 제도 통합을 추진하기보다 양국 시스템의 호환성을 높여가는 접근이 현실적이라며, 양국 결제 시스템 연계 사업도 함께 제안했습니다.

오픈AI가 브로드컴과 공동 개발한 첫 자체 인공지능(AI) 반도체 '할라피뇨'를 공개했습니다. 챗GPT처럼 학습된 AI 모델이 사용자 요청에 답변을 생성하는 '추론' 작업에 특화된 칩으로, 엔비디아 의존도를 줄이고 AI 인프라를 자체 구축하려는 행보입니다. 초기 설계부터 완료까지 9개월밖에 걸리지 않았습니다.

흑 탄 브로드컴 CEO는 GPU 대비 약 50%의 비용 절감 효과가 나타나고 있으며 성능은 엔비디아 블랙웰이나 구글 TPU와 경쟁할 수준이라고 설명했습니다. 생산은 대만 TSMC가 맡고, 삼성전자와 SK하이닉스가 고대역폭메모리(HBM)를 공급합니다. 양사는 2027년부터 양산에 들어갈 계획입니다.

롯데바이오로직스가 송도 바이오캠퍼스 1공장의 생산 준비 일정을 6개월 앞당겨 본격적인 수주 확대에 나섭니다. 미국 시러큐스 공장에서 쌓은 생산 이력과 품질 경쟁력을 기반으로, 송도 공장에서 빅파마(대형 제약사)의 상업 생산 물량을 확보한다는 목표입니다.

박제임스 대표는 우수의약품제조·품질관리기준(GMP) 인증 시점을 약 6개월 앞당겨 올해 연말까지 달성하겠다고 밝혔습니다. 송도 1공장은 총 12만리터 규모로 첫 수주 회사는 미국이나 유럽 제약사가 될 가능성이 큽니다. 추가 증설과 미국 투자 확대도 검토하고 있습니다.

지난달 17일 베트남 호찌민에서 첫 한국식 결혼식이 열렸습니다. 신부 대기실, 화촉식 등 한국 특유의 예식 문화를 도입한 곳은 '아펠가모', '더채플' 등 3개 브랜드로 9개 지점을 운영하는 웨딩업체 유모멘트입니다. 김수연 대표는 오픈 전부터 3000건 이상의 상담이 진행될 만큼 관심이 뜨거웠다고 말했습니다.

베트남은 젊은 인구층이 두껍고 연간 혼인 건수가 약 68만건으로 국내(약 24만건)의 3배에 가깝습니다. 유모멘트는 지난해 매출 1095억원, 영업이익 156억원을 기록했습니다. 김 대표는 K웨딩이 하나의 문화 콘텐츠이자 수출 가능한 서비스 산업으로 성장할 잠재력이 충분하다고 강조했습니다.

국내 커피 시장이 포화상태에 이르면서 커피 프랜차이즈 업체들이 단순히 가맹점 수를 늘리는 전략 대신 특화 매장을 선보이는 차별화 전략으로 돌파구를 찾고 있습니다. 새로운 메뉴를 먼저 출시해 소비자 반응을 살피거나, 지역 상권 특성을 분석한 매장을 늘려 승부수를 띄우려는 전략입니다.

파스쿠찌는 표준 '코어' 매장을 줄이고 젤라토·칵테일을 도입한 특화 매장을 76개까지 늘렸습니다. 엔제리너스는 매일 빵을 만드는 베이커리 특화점을, 폴 바셋은 피자·파스타 등 이색 메뉴 매장을 운영합니다. 2024년 가맹점 증가율이 4.0%로 둔화하자 질적 향상으로 방향을 튼 모습입니다.

한국 화장품(K뷰티) 산업이 최근 3~4년 급성장하면서 향수에서 새 먹거리를 찾으려는 업체들의 움직임이 빨라지고 있습니다. K향수도 K뷰티 인기에 편승할 가능성이 높은 데다 국내 향수 시장 규모가 커지는 추세이기 때문입니다.

H&I글로벌리서치에 따르면 국내 향수 시장은 매년 5% 이상 성장해 지난해 4억8497만달러(약 7475억원)로 추산되며, 2035년에는 8억9340만달러(약 1조3771억원)까지 성장할 전망입니다. 더스킨팩토리의 '쿤달', 와이어트의 '어노브', 아이아이컴바인드의 '탬버린즈' 등이 미국·유럽 진출을 추진하고 있습니다.

월가 투자은행 JP모건이 인공지능(AI) 랠리에 힘입어 코스피가 최대 1만5000까지 상승할 가능성을 제시했습니다. 25일 JP모건은 한국 증시가 아시아 최선호 시장이라며 투자 등급 '비중 확대(Overweight)'를 유지했습니다. 코스피 12개월 목표치는 기본 1만2500, 낙관 1만5000으로 한 달 전보다 상향됐습니다.

JP모건은 한국 주식시장이 '승자가 계속 이기는 구조'라며 모멘텀 주식들이 강세를 보이고 있다고 설명했습니다. 최선호주로는 삼성전자·삼성전기·현대차·삼성생명 등을 꼽았습니다. 다만 백화점·화장품·여행사·건설주는 아직 '부의 효과'가 반영되지 않았다고 분석했습니다.

반도체 주도주인 삼성전자·SK하이닉스의 실적과 주가가 치솟으면서 이들의 지분을 보유한 지주사·계열사 주가도 고공행진을 이어가고 있습니다. 보유 지분 가치 급등과 함께 주주환원 기대감이 커지면서 시장의 눈높이가 오른 결과로 분석됩니다.

삼성전자 지분 5.05%를 보유한 삼성물산은 올해 111.8% 올랐습니다. SK하이닉스 지배구조 상위의 SK스퀘어는 384.4% 급등해 189만9000원을 기록했습니다. 삼성생명·SK 등도 동반 상승했습니다. 증권사들도 이들 기업의 목표주가를 잇따라 상향 조정하고 있습니다.

일본 증시에 투자하는 국내 개인투자자(일학개미)들의 매수 흐름이 달라지고 있습니다. 지난달 낸드플래시 기업 키옥시아홀딩스에만 집중됐던 매수세가 이달 들어 무라타제작소를 중심으로 아지노모토·닛토보세키·이비덴 등 인공지능(AI) 공급망 종목으로 재편되는 모습입니다.

이달 순매수 1위는 삼성전기의 경쟁사인 무라타제작소로 4089만달러에 달해 2위 아지노모토의 7배입니다. 무라타는 적층세라믹콘덴서(MLCC)를 생산하는 전자부품업체로 연초 이후 주가가 230% 넘게 올랐습니다. 반면 키옥시아는 8만달러어치 순매도로 차익실현 흐름을 보였습니다.